Het werkkapitaal dat bij de samenvatting van de rapporten in Moneybird wordt weergegeven, wordt berekend aan de hand van de balans. Het wordt als volgt berekend:
Banksaldo + Te ontvangen - Te betalen
De verschillende bedragen worden van de balans gehaald:
Banksaldo = het totaal van 'Financiële rekeningen' op de balans
Te ontvangen = het totaal van 'Vlottende activa' zonder 'Financiële rekeningen'
Te betalen = het totaal van 'Kortlopende schulden' zonder 'Financiële rekeningen'
'Financiële rekeningen' kan of onder vlottende activa staan, of onder kortlopende schulden, dit is afhankelijk of je een positief of negatief saldo hebt.